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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 666.00 | 16 920.00 | 1 746.00 | 18 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 931.00 | 2 884.00 | 6 047.00 | 8 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 647.00 | 19 805.00 | 100 843.00 | 120 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
BZ Autres créances | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 967.00 | | 21 967.00 | 21 967.00 |
CF Disponibilités | 108 243.00 | | 108 243.00 | 108 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 847.00 | | 150 847.00 | 150 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 494.00 | 19 805.00 | 251 690.00 | 271 494.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 111 106.00 | 105 888.00 | | 111 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 880.00 | 20 218.00 | | 36 880.00 |
DL TOTAL (I) | 150 187.00 | 128 306.00 | | 150 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 264.00 | 48 821.00 | | 35 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 474.00 | 10 511.00 | | 13 474.00 |
EA Autres dettes | 52 765.00 | 45 747.00 | | 52 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 503.00 | 105 079.00 | | 101 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 690.00 | 233 385.00 | | 251 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 503.00 | 105 079.00 | | 101 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 334 216.00 | | 334 216.00 | 334 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 216.00 | | 334 216.00 | 334 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 676.00 | 800.00 | | 29 676.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 859.00 | 46 845.00 | | 44 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 903.00 | 25.00 | | 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 433.00 | 25.00 | | 2 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 108.00 | -25.00 | | 10 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 427.00 | 395.00 | | 4 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 436.00 | 354 892.00 | | 376 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 555.00 | 334 674.00 | | 339 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 880.00 | 20 218.00 | | 36 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 185.00 | | 992.00 | 121 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 530.00 | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 530.00 | 120 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 605.00 | | 992.00 | 26 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 089.00 | 2 716.00 | | 17 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 765.00 | 52 765.00 | | 52 765.00 |
UX Autres créances clients | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
VI Groupe et associés | 35 264.00 | 35 264.00 | | 35 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 782.00 | | | 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 503.00 | 101 503.00 | | 101 503.00 |