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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 931.00 | 5 518.00 | 3 413.00 | 8 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 039.00 | 24 575.00 | 96 463.00 | 121 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BZ Autres créances | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 742.00 | | 21 742.00 | 21 742.00 |
CF Disponibilités | 163 584.00 | | 163 584.00 | 163 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 745.00 | | 203 745.00 | 203 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 783.00 | 24 575.00 | 300 208.00 | 324 783.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 161 785.00 | 153 075.00 | | 161 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 598.00 | 48 710.00 | | 43 598.00 |
DL TOTAL (I) | 207 583.00 | 203 985.00 | | 207 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 480.00 | 5 358.00 | | 9 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 990.00 | 2 841.00 | | 2 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 896.00 | 20 570.00 | | 21 896.00 |
EA Autres dettes | 58 259.00 | 56 417.00 | | 58 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 625.00 | 85 186.00 | | 92 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 208.00 | 289 171.00 | | 300 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 625.00 | 85 186.00 | | 92 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 360 574.00 | | 360 574.00 | 360 574.00 |
FG Production vendue services | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 699.00 | | 360 699.00 | 360 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13.00 | | | 13.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 925.00 | 41 955.00 | | 47 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 126.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | 15 126.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 072.00 | 8 744.00 | | 10 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 729.00 | 357 986.00 | | 360 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 131.00 | 309 276.00 | | 317 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 598.00 | 48 710.00 | | 43 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 039.00 | | | 121 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 843.00 | 732.00 | | 23 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 843.00 | 732.00 | | 23 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 259.00 | 58 259.00 | | 58 259.00 |
UX Autres créances clients | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 625.00 | 92 625.00 | | 92 625.00 |