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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 931.00 | 6 250.00 | 2 681.00 | 8 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 039.00 | 25 308.00 | 95 731.00 | 121 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
BZ Autres créances | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 653.00 | | 21 653.00 | 21 653.00 |
CF Disponibilités | 174 780.00 | | 174 780.00 | 174 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 661.00 | | 221 661.00 | 221 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 700.00 | 25 308.00 | 317 392.00 | 342 700.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 165 383.00 | 161 785.00 | | 165 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 591.00 | 43 598.00 | | 45 591.00 |
DL TOTAL (I) | 213 174.00 | 207 583.00 | | 213 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 891.00 | 9 480.00 | | 13 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 583.00 | 2 990.00 | | 3 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 122.00 | 21 896.00 | | 28 122.00 |
EA Autres dettes | 58 622.00 | 58 259.00 | | 58 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 218.00 | 92 625.00 | | 104 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 392.00 | 300 208.00 | | 317 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 218.00 | 92 625.00 | | 104 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 340 590.00 | | 340 590.00 | 340 590.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 590.00 | | 340 590.00 | 340 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869.00 | |
GE Autres charges | | | 1 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 165.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 165.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 522.00 | -165.00 | | 3 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 264.00 | 10 072.00 | | 10 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 038.00 | 360 729.00 | | 364 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 447.00 | 317 131.00 | | 318 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 591.00 | 43 598.00 | | 45 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 039.00 | | | 121 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 575.00 | 732.00 | | 24 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 575.00 | 732.00 | | 24 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 622.00 | 58 622.00 | | 58 622.00 |
UX Autres créances clients | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VI Groupe et associés | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 218.00 | 104 218.00 | | 104 218.00 |