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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 058.00 | 18 589.00 | 469.00 | 19 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 931.00 | 3 928.00 | 5 003.00 | 8 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 039.00 | 22 517.00 | 98 521.00 | 121 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
BZ Autres créances | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 979.00 | | 21 979.00 | 21 979.00 |
CF Disponibilités | 145 924.00 | | 145 924.00 | 145 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 798.00 | | 194 798.00 | 194 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 837.00 | 22 517.00 | 293 320.00 | 315 837.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 132 987.00 | 111 106.00 | | 132 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 089.00 | 36 880.00 | | 35 089.00 |
DL TOTAL (I) | 170 275.00 | 150 187.00 | | 170 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 854.00 | 35 264.00 | | 16 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 947.00 | 13 474.00 | | 45 947.00 |
EA Autres dettes | 55 036.00 | 52 765.00 | | 55 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 045.00 | 101 503.00 | | 123 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 320.00 | 251 690.00 | | 293 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 045.00 | 101 503.00 | | 123 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 370 292.00 | | 370 292.00 | 370 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 292.00 | | 370 292.00 | 370 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 918.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 29 676.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 060.00 | 44 859.00 | | 48 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 541.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 541.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 903.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 2 433.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 10 108.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 556.00 | 4 427.00 | | 5 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 368.00 | 376 436.00 | | 370 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 280.00 | 339 555.00 | | 335 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 089.00 | 36 880.00 | | 35 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 805.00 | 2 713.00 | | 19 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 805.00 | 2 713.00 | | 19 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 994.00 | 34 994.00 | | 34 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 036.00 | 55 036.00 | | 55 036.00 |
UX Autres créances clients | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
VI Groupe et associés | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 045.00 | 123 045.00 | | 123 045.00 |