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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 366 227.00 | | 366 227.00 | 366 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 227.00 | | 366 227.00 | 366 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 082.00 | | 89 082.00 | 89 082.00 |
BZ Autres créances | 81 103.00 | | 81 103.00 | 81 103.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 900.00 | | 170 900.00 | 170 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 127.00 | | 537 127.00 | 537 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -16 349.00 | -17 450.00 | | -16 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 917.00 | 1 101.00 | | -2 917.00 |
DK Provisions réglementées | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
DL TOTAL (I) | -939.00 | 1 978.00 | | -939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 821.00 | 5 284.00 | | 2 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 150.00 | 319 365.00 | | 400 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 3 138.00 | | 5 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 859.00 | 10 035.00 | | 32 859.00 |
EA Autres dettes | 96 476.00 | 124 870.00 | | 96 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 066.00 | 462 691.00 | | 538 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 127.00 | 464 668.00 | | 537 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 381.00 | | 123 381.00 | 123 381.00 |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 468.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 376.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -376.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 939.00 | -16 647.00 | | -11 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 689.00 | 75 004.00 | | 123 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 606.00 | 73 903.00 | | 126 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 917.00 | 1 101.00 | | -2 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 227.00 | | | 366 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 227.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 227.00 | | | 366 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 882.00 | 390 882.00 | | 390 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 744.00 | 105 744.00 | | 105 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 082.00 | | | 89 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 103.00 | | | 81 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 848.00 | 170 848.00 | | 170 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 066.00 | 538 066.00 | | 538 066.00 |