| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 739.00 | 3 947.00 | 8 792.00 | 12 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 119.00 | 3 947.00 | 9 172.00 | 13 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 965.00 | | 20 965.00 | 20 965.00 |
BZ Autres créances | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CF Disponibilités | 26 343.00 | | 26 343.00 | 26 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 123.00 | | 16 123.00 | 16 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 023.00 | | 65 023.00 | 65 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 142.00 | 3 947.00 | 74 196.00 | 78 142.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 6 128.00 | 45 415.00 | | 6 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 722.00 | -39 287.00 | | 7 722.00 |
DL TOTAL (I) | 16 050.00 | 8 328.00 | | 16 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 88.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | 350.00 | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 212.00 | 5 986.00 | | 7 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 958.00 | 25 204.00 | | 49 958.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 145.00 | 32 001.00 | | 58 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 196.00 | 40 329.00 | | 74 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 206.00 | |
FD Production vendue biens | | | 138 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 679.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | -679.00 | | -328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -231.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 338.00 | 170 122.00 | | 147 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 616.00 | 209 409.00 | | 139 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 722.00 | -39 287.00 | | 7 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 408.00 | | 280.00 | 22 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 569.00 | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 569.00 | 13 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 669.00 | | 280.00 | 9 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 647.00 | 1 300.00 | | 2 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 647.00 | 1 300.00 | | 2 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 958.00 | 49 958.00 | | 49 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UX Autres créances clients | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 580.00 | 38 580.00 | | 38 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 145.00 | 58 145.00 | | 58 145.00 |