| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 739.00 | 1 347.00 | 11 392.00 | 12 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 404.00 | 1 347.00 | 19 057.00 | 20 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 686.00 | | 52 686.00 | 52 686.00 |
BZ Autres créances | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CF Disponibilités | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 028.00 | | 58 028.00 | 58 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 432.00 | 1 347.00 | 77 085.00 | 78 432.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 50 972.00 | -19 266.00 | | 50 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 557.00 | 70 238.00 | | -5 557.00 |
DL TOTAL (I) | 47 615.00 | 53 172.00 | | 47 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 18 047.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234.00 | 372.00 | | 1 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 742.00 | 2 991.00 | | 3 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 044.00 | 15 294.00 | | 24 044.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 471.00 | 37 078.00 | | 29 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 085.00 | 90 250.00 | | 77 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 122 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 975.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 418 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 350 000.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | 68 387.00 | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 2 211.00 | | 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 811.00 | 569 152.00 | | 127 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 368.00 | 498 914.00 | | 133 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 557.00 | 70 238.00 | | -5 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 294.00 | | 110.00 | 20 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 555.00 | | 110.00 | 7 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372.00 | 975.00 | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372.00 | 975.00 | | 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
UX Autres créances clients | 52 686.00 | 52 686.00 | | 52 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
VP Divers | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 864.00 | 55 399.00 | 7 465.00 | 62 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 471.00 | 29 471.00 | | 29 471.00 |