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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 739.00 | 372.00 | 12 367.00 | 12 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 294.00 | 372.00 | 19 922.00 | 20 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 215.00 | | 64 215.00 | 64 215.00 |
BZ Autres créances | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 328.00 | | 70 328.00 | 70 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 622.00 | 372.00 | 90 250.00 | 90 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -19 266.00 | -16 349.00 | | -19 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 238.00 | -2 917.00 | | 70 238.00 |
DK Provisions réglementées | | 16 127.00 | | |
DL TOTAL (I) | 53 172.00 | -939.00 | | 53 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 047.00 | 2 821.00 | | 18 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 400 150.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 991.00 | 5 760.00 | | 2 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 294.00 | 32 859.00 | | 15 294.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | 96 476.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 078.00 | 538 066.00 | | 37 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 250.00 | 537 127.00 | | 90 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 147 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 387.00 | | | 418 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 387.00 | | | 68 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | -11 939.00 | | 2 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 152.00 | 123 689.00 | | 569 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 803.00 | 126 606.00 | | 498 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 238.00 | -2 917.00 | | 70 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 227.00 | | | 366 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 739.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 227.00 | | | 366 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 372.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 372.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 127.00 | | 16 126.00 | 16 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 127.00 | | 16 126.00 | 16 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
UX Autres créances clients | 64 215.00 | | | 64 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 501.00 | | | 392 501.00 |
VP Divers | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 143.00 | 69 788.00 | 7 355.00 | 77 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 078.00 | 37 078.00 | | 37 078.00 |