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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 948.00 | 2 809.00 | 139.00 | 2 948.00 |
040 Immobilisations financières | 257 926.00 | | 257 926.00 | 257 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 874.00 | 2 809.00 | 258 065.00 | 260 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
072 Créances – Autres | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
084 Disponibilités | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 162.00 | | 36 162.00 | 36 162.00 |
110 Total général Actif | 297 036.00 | 2 809.00 | 294 227.00 | 297 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 94 125.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 788.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 252 335.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 102 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 150.00 | 61 933.00 | | 127 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 171.00 | | | 171.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 321.00 | 61 935.00 | | 127 321.00 |
242 Autres charges externes. | 22 545.00 | 17 126.00 | | 22 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 267.00 | | | 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 267.00 | 1 144.00 | | 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 474.00 | 18 000.00 | | 69 474.00 |
252 Charges sociales | 10 272.00 | 1 115.00 | | 10 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 783.00 | 37 607.00 | | 102 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 539.00 | 24 328.00 | | 24 539.00 |
280 Produits financiers | 59 650.00 | 5 845.00 | | 59 650.00 |
294 Charges financières | 6 370.00 | 157.00 | | 6 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | | | 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 120.00 | 2 938.00 | | 4 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 597.00 | 27 078.00 | | 73 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 252 335.00 | | | 252 335.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 58 921.00 | | | 58 921.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 460.00 | | | 67 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 252 335.00 | | | 252 335.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58 921.00 | | | 58 921.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 58 921.00 | | | 58 921.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -58 921.00 | | | -58 921.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 778.00 | | | 778.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |