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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 205.00 | 5 814.00 | 3 391.00 | 9 205.00 |
040 Immobilisations financières | 637 873.00 | | 637 873.00 | 637 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 648 379.00 | 7 115.00 | 641 264.00 | 648 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 420.00 | | 78 420.00 | 78 420.00 |
072 Créances – Autres | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
084 Disponibilités | 36 974.00 | | 36 974.00 | 36 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 416.00 | | 118 416.00 | 118 416.00 |
110 Total général Actif | 766 795.00 | 7 115.00 | 759 680.00 | 766 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 245 925.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 366 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 350 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 759 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 450 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 200.00 | 199 150.00 | | 216 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 514.00 | 642.00 | | 514.00 |
230 Autres produits | | 29.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 714.00 | 199 821.00 | | 216 714.00 |
242 Autres charges externes. | 37 625.00 | 27 732.00 | | 37 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 855.00 | 2 328.00 | | 7 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 211.00 | 128 276.00 | | 131 211.00 |
252 Charges sociales | 37 798.00 | 27 364.00 | | 37 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 025.00 | 2 281.00 | | 2 025.00 |
262 Autres charges | 354.00 | | | 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 868.00 | 187 981.00 | | 216 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | -154.00 | 11 840.00 | | -154.00 |
280 Produits financiers | 112 150.00 | 73 150.00 | | 112 150.00 |
294 Charges financières | 610.00 | 619.00 | | 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 103.00 | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -718.00 | 1 228.00 | | -718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 054.00 | 83 040.00 | | 112 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 602.00 | | | 602.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450 007.00 | | | 450 007.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 107 030.00 | | | 107 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 800.00 | | | 304 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 450 609.00 | | | 450 609.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 107 030.00 | | | 107 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 743.00 | | | 32 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |