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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 301.00 | 882.00 | 419.00 | 1 301.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 603.00 | 4 208.00 | 4 395.00 | 8 603.00 |
040 Immobilisations financières | 294 896.00 | | 294 896.00 | 294 896.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 800.00 | 5 090.00 | 299 710.00 | 304 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 26 429.00 | | 26 429.00 | 26 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 134.00 | | 43 134.00 | 43 134.00 |
110 Total général Actif | 347 934.00 | 5 090.00 | 342 844.00 | 347 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 179 925.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 197.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 723.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 64 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 326.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 150.00 | 127 150.00 | | 199 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 642.00 | 171.00 | | 642.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 821.00 | 127 321.00 | | 199 821.00 |
242 Autres charges externes. | 27 732.00 | 22 545.00 | | 27 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 171.00 | | | 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 328.00 | 267.00 | | 2 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 276.00 | 69 474.00 | | 128 276.00 |
252 Charges sociales | 27 364.00 | 10 272.00 | | 27 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 281.00 | 222.00 | | 2 281.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 187 981.00 | 102 783.00 | | 187 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 840.00 | 24 539.00 | | 11 840.00 |
280 Produits financiers | 73 150.00 | 59 650.00 | | 73 150.00 |
294 Charges financières | 619.00 | 6 370.00 | | 619.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | 102.00 | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 228.00 | 4 120.00 | | 1 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 040.00 | 73 597.00 | | 83 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 88 369.00 | | | 88 369.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 874.00 | | | 260 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 326.00 | | | 95 326.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -51 400.00 | | | -51 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 613.00 | | | 40 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 679.00 | | | 679.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |