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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 407.00 | 9 387.00 | 18 020.00 | 27 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 618.00 | | 227 618.00 | 227 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 749.00 | 10 688.00 | 694 061.00 | 704 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 440.00 | | 75 440.00 | 75 440.00 |
BZ Autres créances | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 28 388.00 | | 28 388.00 | 28 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 636.00 | | 105 636.00 | 105 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 385.00 | 10 688.00 | 799 697.00 | 810 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 227 648.00 | | | 227 648.00 |
CU Autres participations | 448 393.00 | | 448 393.00 | 448 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 156 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 925.00 | 89 925.00 | | 89 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 150.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 150.00 | 6 000.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 284.00 | 2 230.00 | | 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 915.00 | 112 054.00 | | 58 915.00 |
DL TOTAL (I) | 380 274.00 | 366 359.00 | | 380 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 385.00 | 350 919.00 | | 329 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 328.00 | 70.00 | | 24 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 113.00 | 8 061.00 | | 10 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 776.00 | 34 271.00 | | 49 776.00 |
EA Autres dettes | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 422.00 | 393 321.00 | | 419 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 697.00 | 759 680.00 | | 799 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 740.00 | | 290 740.00 | 290 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 740.00 | | 290 740.00 | 290 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 573.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 987.00 | -718.00 | | 5 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 458.00 | 328 864.00 | | 309 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 543.00 | 216 810.00 | | 250 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 915.00 | 112 054.00 | | 58 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 379.00 | 298 101.00 | | 648 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241 731.00 | 676 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 731.00 | 704 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 205.00 | 18 202.00 | | 9 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 873.00 | 279 899.00 | | 637 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 115.00 | 3 573.00 | | 7 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 814.00 | 3 573.00 | | 5 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 227 618.00 | 227 618.00 | | 227 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 75 440.00 | 75 440.00 | | 75 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 385.00 | 63 891.00 | 265 494.00 | 329 385.00 |
VI Groupe et associés | 24 328.00 | | 24 328.00 | 24 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 634.00 | | | 44 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 896.00 | 304 896.00 | | 304 896.00 |
VW T.V.A. | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 422.00 | 129 600.00 | 289 822.00 | 419 422.00 |