| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 233.00 | 4 931.00 | 1 302.00 | 6 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 874.00 | 23 072.00 | 12 802.00 | 35 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 385.00 | | 67 385.00 | 67 385.00 |
BN En cours de production de biens | 82 486.00 | | 82 486.00 | 82 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 107.00 | 19 516.00 | 101 591.00 | 121 107.00 |
BZ Autres créances | 123 482.00 | | 123 482.00 | 123 482.00 |
CF Disponibilités | 51 794.00 | | 51 794.00 | 51 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 709.00 | 19 516.00 | 430 192.00 | 449 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 583.00 | 42 588.00 | 442 995.00 | 485 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 158.00 | 140 798.00 | | 169 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 962.00 | 28 360.00 | | 17 962.00 |
DL TOTAL (I) | 198 120.00 | 180 158.00 | | 198 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 972.00 | 97 726.00 | | 46 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 128.00 | 2 521.00 | | 4 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 335.00 | 171 024.00 | | 81 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 440.00 | 103 392.00 | | 112 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 874.00 | 374 663.00 | | 244 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 995.00 | 554 821.00 | | 442 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 874.00 | 374 663.00 | | 244 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 546.00 | 96 204.00 | | 45 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 241.00 | | 2 633.00 | 33 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 330.00 | | 1 133.00 | 21 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 1 500.00 | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 609.00 | 462.00 | | 22 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | 27.00 | | 1 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 725.00 | 436.00 | | 20 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 644.00 | 10 872.00 | | 8 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 644.00 | 10 872.00 | | 8 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 644.00 | 10 872.00 | | 8 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 872.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 335.00 | 81 335.00 | | 81 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 833.00 | 57 833.00 | | 57 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 98 930.00 | | | 98 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
VB T. V. A. | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
VC Groupe et associés | 82 057.00 | | | 82 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 972.00 | 46 972.00 | | 46 972.00 |
VI Groupe et associés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
VP Divers | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 543.00 | 259 543.00 | | 259 543.00 |
VW T.V.A. | 25 702.00 | 25 702.00 | | 25 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 874.00 | 244 874.00 | | 244 874.00 |