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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
AH Fonds commercial | 146 300.00 | | 146 300.00 | 146 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 730.00 | 31 870.00 | 51 860.00 | 83 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 471.00 | 51 311.00 | 200 160.00 | 251 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 100.00 | | 57 100.00 | 57 100.00 |
BN En cours de production de biens | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 130.00 | 52 055.00 | 187 075.00 | 239 130.00 |
BZ Autres créances | 120 698.00 | 7 830.00 | 112 868.00 | 120 698.00 |
CF Disponibilités | 352 007.00 | | 352 007.00 | 352 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 349.00 | 59 885.00 | 753 464.00 | 813 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 820.00 | 111 196.00 | 953 624.00 | 1 064 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 329 919.00 | 286 995.00 | | 329 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 579.00 | 42 924.00 | | 62 579.00 |
DL TOTAL (I) | 403 498.00 | 340 919.00 | | 403 498.00 |
DP Provisions pour risques | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 457.00 | | | 37 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 763.00 | 3 306.00 | | 40 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 764.00 | 36 518.00 | | 132 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 060.00 | 117 337.00 | | 88 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 008.00 | 172 737.00 | | 166 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 529.00 | 118 269.00 | | 122 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 363.00 | 444 861.00 | | 509 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 624.00 | 789 086.00 | | 953 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 020.00 | 425 504.00 | | 432 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 569.00 | 75.00 | | 12 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 550.00 | | 8 722.00 | 248 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 251 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 800.00 | 101 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 211.00 | | | 148 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 339.00 | | 8 722.00 | 98 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 716.00 | 17 016.00 | 2 421.00 | 36 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 805.00 | 17 016.00 | 2 421.00 | 34 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 306.00 | 37 457.00 | | 3 306.00 |
6T Sur comptes clients | 30 327.00 | 33 962.00 | 12 234.00 | 30 327.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 157.00 | 33 962.00 | 12 234.00 | 38 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 463.00 | 71 419.00 | 12 234.00 | 41 463.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 419.00 | 12 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 008.00 | 166 008.00 | | 166 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 915.00 | 49 915.00 | | 49 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 181 840.00 | 181 840.00 | | 181 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 290.00 | 57 290.00 | | 57 290.00 |
VB T. V. A. | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
VC Groupe et associés | 91 886.00 | 91 886.00 | | 91 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 357.00 | 42 014.00 | 77 343.00 | 119 357.00 |
VI Groupe et associés | 88 060.00 | 88 060.00 | | 88 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 742.00 | 362 742.00 | | 362 742.00 |
VW T.V.A. | 32 950.00 | 32 950.00 | | 32 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 363.00 | 432 020.00 | 77 343.00 | 509 363.00 |