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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
AH Fonds commercial | 146 300.00 | | 146 300.00 | 146 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 851.00 | 20 177.00 | 6 674.00 | 26 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 859.00 | 25 017.00 | 14 842.00 | 39 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 921.00 | 47 105.00 | 169 816.00 | 216 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 054.00 | 6 500.00 | 53 554.00 | 60 054.00 |
BN En cours de production de biens | 64 145.00 | | 64 145.00 | 64 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 183.00 | 53 760.00 | 143 423.00 | 197 183.00 |
BZ Autres créances | 134 461.00 | 11 716.00 | 122 745.00 | 134 461.00 |
CF Disponibilités | 439 582.00 | | 439 582.00 | 439 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 554.00 | 71 975.00 | 825 579.00 | 897 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 475.00 | 119 080.00 | 995 395.00 | 1 114 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 392 498.00 | 329 919.00 | | 392 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 382.00 | 62 579.00 | | 138 382.00 |
DL TOTAL (I) | 541 880.00 | 403 498.00 | | 541 880.00 |
DP Provisions pour risques | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 583.00 | 37 457.00 | | 72 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 889.00 | 40 763.00 | | 75 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 741.00 | 132 764.00 | | 86 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 013.00 | 88 060.00 | | 47 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 590.00 | 166 008.00 | | 118 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 589.00 | 122 529.00 | | 122 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 626.00 | 509 363.00 | | 377 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 395.00 | 953 624.00 | | 995 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 290.00 | 432 020.00 | | 334 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 569.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 471.00 | | 9 443.00 | 251 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 993.00 | 216 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 993.00 | 66 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 211.00 | | | 148 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 260.00 | | 9 443.00 | 101 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 311.00 | 11 028.00 | 15 234.00 | 51 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 400.00 | 11 028.00 | 15 234.00 | 49 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 763.00 | 72 583.00 | 37 457.00 | 40 763.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 52 055.00 | 1 705.00 | | 52 055.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 830.00 | 3 885.00 | | 7 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 885.00 | 12 090.00 | | 59 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 648.00 | 84 673.00 | 37 457.00 | 100 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 788.00 | 37 457.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 590.00 | 118 590.00 | | 118 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 185.00 | 41 185.00 | | 41 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 159.00 | 41 159.00 | | 41 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 702.00 | 26 702.00 | | 26 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 137 991.00 | 137 991.00 | | 137 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 192.00 | 59 192.00 | | 59 192.00 |
VB T. V. A. | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
VC Groupe et associés | 97 397.00 | 97 397.00 | | 97 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 741.00 | 43 405.00 | 43 336.00 | 86 741.00 |
VI Groupe et associés | 47 013.00 | 47 013.00 | | 47 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 702.00 | | | 33 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 274.00 | 335 274.00 | | 335 274.00 |
VW T.V.A. | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 933.00 | 331 597.00 | 43 336.00 | 374 933.00 |