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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
AH Fonds commercial | 146 300.00 | | 146 300.00 | 146 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 530.00 | 17 116.00 | 414.00 | 17 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 332.00 | 7 272.00 | 2 061.00 | 9 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 073.00 | 26 299.00 | 160 775.00 | 187 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 149.00 | | 66 149.00 | 66 149.00 |
BN En cours de production de biens | 68 661.00 | | 68 661.00 | 68 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 533.00 | 17 573.00 | 146 960.00 | 164 533.00 |
BZ Autres créances | 122 075.00 | | 122 075.00 | 122 075.00 |
CF Disponibilités | 125 907.00 | | 125 907.00 | 125 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 323.00 | 17 573.00 | 530 750.00 | 548 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 396.00 | 43 871.00 | 691 525.00 | 735 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 234 829.00 | 187 120.00 | | 234 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 166.00 | 47 709.00 | | 52 166.00 |
DL TOTAL (I) | 297 995.00 | 245 829.00 | | 297 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 482.00 | 50 148.00 | | 22 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 046.00 | 136 145.00 | | 149 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 879.00 | 95 313.00 | | 88 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 123.00 | 112 155.00 | | 133 123.00 |
EA Autres dettes | | 34 037.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 530.00 | 427 797.00 | | 393 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 525.00 | 673 626.00 | | 691 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 363.00 | 406 498.00 | | 386 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 130.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 874.00 | | 1 466.00 | 185 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267.00 | 187 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267.00 | 26 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 211.00 | | | 148 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 163.00 | | 966.00 | 26 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | 500.00 | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 524.00 | 1 775.00 | 1.00 | 24 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 613.00 | 1 775.00 | 1.00 | 22 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 745.00 | 1 828.00 | | 15 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 745.00 | 1 828.00 | | 15 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 745.00 | 1 828.00 | | 15 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 879.00 | 88 879.00 | | 88 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 846.00 | 88 846.00 | | 88 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 144 365.00 | 144 365.00 | | 144 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
VB T. V. A. | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VC Groupe et associés | 89 446.00 | 89 446.00 | | 89 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 299.00 | 14 132.00 | 7 167.00 | 21 299.00 |
VI Groupe et associés | 149 046.00 | 149 046.00 | | 149 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 106.00 | 299 106.00 | | 299 106.00 |
VW T.V.A. | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 530.00 | 386 363.00 | 7 167.00 | 393 530.00 |