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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 502.00 | 55 846.00 | 71 657.00 | 127 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 357 502.00 | 55 846.00 | 5 301 657.00 | 5 357 502.00 |
BZ Autres créances | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 598 991.00 | | 1 598 991.00 | 1 598 991.00 |
CF Disponibilités | 40 709.00 | | 40 709.00 | 40 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 793.00 | | 1 660 793.00 | 1 660 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 018 295.00 | 55 846.00 | 6 962 450.00 | 7 018 295.00 |
CU Autres participations | 5 230 000.00 | | 5 230 000.00 | 5 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 635.00 | 129 704.00 | | 138 635.00 |
DG Autres réserves | 2 634 062.00 | 2 464 377.00 | | 2 634 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 199.00 | 178 616.00 | | 73 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 263.00 | 3 263.00 | | 2 263.00 |
DL TOTAL (I) | 6 598 159.00 | 6 525 960.00 | | 6 598 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 001.00 | 361 230.00 | | 322 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 262.00 | 1 724.00 | | 3 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 006.00 | 41 275.00 | | 39 006.00 |
EA Autres dettes | | 5 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 291.00 | 409 544.00 | | 364 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 962 450.00 | 6 935 504.00 | | 6 962 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 291.00 | 409 544.00 | | 364 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 190.00 | | 729 190.00 | 729 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 190.00 | | 729 190.00 | 729 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 651.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 710.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 090.00 | 12 086.00 | | 19 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 12 537.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 12 537.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 545.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 5 992.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 723.00 | 19 752.00 | | 6 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 106.00 | 900 853.00 | | 839 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 907.00 | 722 237.00 | | 765 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 199.00 | 178 616.00 | | 73 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 352 444.00 | | 5 058.00 | 5 352 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 230 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 357 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 444.00 | | 5 058.00 | 122 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 230 000.00 | | | 5 230 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 195.00 | 22 651.00 | | 33 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 195.00 | 22 651.00 | | 33 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 980.00 | | | 980.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 322 001.00 | 322 001.00 | | 322 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
VW T.V.A. | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 291.00 | 364 291.00 | | 364 291.00 |