| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 524.00 | 16 572.00 | 98 952.00 | 115 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 481 524.00 | 16 572.00 | 5 464 952.00 | 5 481 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 210 364.00 | | 1 210 364.00 | 1 210 364.00 |
CF Disponibilités | 344 867.00 | | 344 867.00 | 344 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 777.00 | | 1 562 777.00 | 1 562 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 044 301.00 | 16 572.00 | 7 027 729.00 | 7 044 301.00 |
CU Autres participations | 5 230 000.00 | | 5 230 000.00 | 5 230 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 437.00 | 143 967.00 | | 146 437.00 |
DG Autres réserves | 2 782 308.00 | 2 735 376.00 | | 2 782 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 550.00 | 49 402.00 | | 14 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 263.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 693 296.00 | 6 679 009.00 | | 6 693 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 714.00 | | | 51 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 148.00 | 316 141.00 | | 214 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 044.00 | 3 435.00 | | 15 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 526.00 | 65 061.00 | | 53 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 432.00 | 384 638.00 | | 334 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 027 729.00 | 7 063 646.00 | | 7 027 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 363.00 | 384 638.00 | | 303 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 095.00 | | 800 095.00 | 800 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 095.00 | | 800 095.00 | 800 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 271.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 208.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 650.00 | 1 000.00 | | 36 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 650.00 | 1 000.00 | | 36 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 1 646.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 134.00 | 1 646.00 | | 16 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 516.00 | -646.00 | | 20 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 659.00 | 924.00 | | 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 080.00 | 866 856.00 | | 885 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 530.00 | 817 453.00 | | 870 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 550.00 | 49 402.00 | | 14 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 378 241.00 | | 230 785.00 | 5 378 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 366 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 502.00 | 5 481 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 502.00 | 115 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 241.00 | | 114 785.00 | 128 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250 000.00 | | 116 000.00 | 5 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 690.00 | 26 271.00 | 111 388.00 | 101 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 690.00 | 26 271.00 | 111 388.00 | 101 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VB T. V. A. | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 705.00 | 20 636.00 | 31 070.00 | 51 705.00 |
VI Groupe et associés | 214 148.00 | 214 148.00 | | 214 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 666.00 | | | 62 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
VP Divers | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VW T.V.A. | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 432.00 | 303 363.00 | 31 070.00 | 334 432.00 |