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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 524.00 | 40 877.00 | 74 647.00 | 115 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 501 524.00 | 40 877.00 | 5 460 647.00 | 5 501 524.00 |
BZ Autres créances | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 209 271.00 | | 1 209 271.00 | 1 209 271.00 |
CF Disponibilités | 467 190.00 | | 467 190.00 | 467 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 825.00 | | 1 678 825.00 | 1 678 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 180 349.00 | 40 877.00 | 7 139 472.00 | 7 180 349.00 |
CU Autres participations | 5 230 000.00 | | 5 230 000.00 | 5 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 165.00 | 146 437.00 | | 147 165.00 |
DG Autres réserves | 2 796 131.00 | 2 782 308.00 | | 2 796 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 929.00 | 14 550.00 | | 45 929.00 |
DL TOTAL (I) | 6 739 225.00 | 6 693 296.00 | | 6 739 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 429.00 | 51 714.00 | | 41 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 436.00 | 214 148.00 | | 215 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 356.00 | 15 044.00 | | 2 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 027.00 | 53 526.00 | | 141 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 247.00 | 334 432.00 | | 400 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 139 472.00 | 7 027 729.00 | | 7 139 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 492.00 | 303 363.00 | | 379 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 305.00 | |
GE Autres charges | | | 2 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 527.00 | 16 256.00 | | 18 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 20.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 16 134.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 20 516.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 694.00 | 659.00 | | 14 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 950.00 | 885 080.00 | | 820 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 021.00 | 870 530.00 | | 775 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 929.00 | 14 550.00 | | 45 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 481 524.00 | | 20 000.00 | 5 481 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 386 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 501 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 524.00 | | | 115 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 366 000.00 | | 20 000.00 | 5 366 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 572.00 | 24 305.00 | | 16 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 572.00 | 24 305.00 | | 16 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 173.00 | 87 173.00 | | 87 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 422.00 | 20 667.00 | 20 755.00 | 41 422.00 |
VI Groupe et associés | 215 436.00 | 215 436.00 | | 215 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
VP Divers | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VW T.V.A. | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 247.00 | 379 492.00 | 20 755.00 | 400 247.00 |