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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 241.00 | 101 690.00 | 26 551.00 | 128 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 378 241.00 | 101 690.00 | 5 276 551.00 | 5 378 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 972.00 | | 84 972.00 | 84 972.00 |
BZ Autres créances | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 205 765.00 | | 1 205 765.00 | 1 205 765.00 |
CF Disponibilités | 486 169.00 | | 486 169.00 | 486 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 095.00 | | 1 787 095.00 | 1 787 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 165 336.00 | 101 690.00 | 7 063 646.00 | 7 165 336.00 |
CU Autres participations | 5 230 000.00 | | 5 230 000.00 | 5 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 967.00 | 142 295.00 | | 143 967.00 |
DG Autres réserves | 2 735 376.00 | 2 703 601.00 | | 2 735 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 402.00 | 33 447.00 | | 49 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 263.00 | 1 263.00 | | 263.00 |
DL TOTAL (I) | 6 679 009.00 | 6 630 606.00 | | 6 679 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 141.00 | 340 445.00 | | 316 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 435.00 | 10 738.00 | | 3 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 061.00 | 39 249.00 | | 65 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 638.00 | 390 433.00 | | 384 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 063 646.00 | 7 021 039.00 | | 7 063 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 638.00 | 390 433.00 | | 384 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 035.00 | | 800 035.00 | 800 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 035.00 | | 800 035.00 | 800 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 954.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 208.00 | 22 681.00 | | 16 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646.00 | 1 000.00 | | -646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 924.00 | | | 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 856.00 | 824 089.00 | | 866 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 453.00 | 790 642.00 | | 817 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 402.00 | 33 447.00 | | 49 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 357 502.00 | | 20 739.00 | 5 357 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 378 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 502.00 | | 739.00 | 127 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 230 000.00 | | 20 000.00 | 5 230 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 736.00 | 22 954.00 | | 78 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 736.00 | 22 954.00 | | 78 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
UX Autres créances clients | 84 972.00 | 84 972.00 | | 84 972.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 316 141.00 | 316 141.00 | | 316 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 161.00 | 95 161.00 | | 95 161.00 |
VW T.V.A. | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 638.00 | 384 638.00 | | 384 638.00 |