| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 498.00 | 18 790.00 | 19 708.00 | 38 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 901.00 | 94 716.00 | 192 184.00 | 286 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 748.00 | 113 796.00 | 392 951.00 | 506 748.00 |
BT Marchandises | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 877.00 | | 32 877.00 | 32 877.00 |
BZ Autres créances | 31 256.00 | | 31 256.00 | 31 256.00 |
CF Disponibilités | 23 677.00 | | 23 677.00 | 23 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 914.00 | | 96 914.00 | 96 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 662.00 | 113 796.00 | 489 865.00 | 603 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 163 404.00 | 118 975.00 | | 163 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 192.00 | 44 429.00 | | 27 192.00 |
DL TOTAL (I) | 198 847.00 | 171 654.00 | | 198 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 094.00 | 3 306.00 | | 201 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 616.00 | 11 777.00 | | 14 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 200.00 | 19 100.00 | | 21 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 951.00 | 19 714.00 | | 25 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 155.00 | 34 440.00 | | 28 155.00 |
EA Autres dettes | | 23.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 018.00 | 88 363.00 | | 291 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 865.00 | 260 018.00 | | 489 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 930.00 | 69 263.00 | | 80 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 760 118.00 | | 760 118.00 | 760 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 118.00 | | 760 118.00 | 760 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 329.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 881.00 | 6 772.00 | | 2 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 921.00 | 736 073.00 | | 766 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 728.00 | 691 643.00 | | 739 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 192.00 | 44 429.00 | | 27 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 131.00 | | 218 611.00 | 290 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 1 058.00 | 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 995.00 | | 506 748.00 | 1 995.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545.00 | | 325 399.00 | 1 545.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 290.00 | | | 180 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 360.00 | | 218 584.00 | 108 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 481.00 | | 27.00 | 1 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 012.00 | 12 329.00 | 1 545.00 | 103 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 722.00 | 12 329.00 | 1 545.00 | 102 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
UX Autres créances clients | 32 877.00 | | | 32 877.00 |
VB T. V. A. | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 999.00 | 12 112.00 | 50 420.00 | 200 999.00 |
VI Groupe et associés | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 455.00 | | | 210 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 319.00 | 67 261.00 | 1 058.00 | 68 319.00 |
VW T.V.A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 818.00 | 80 930.00 | 50 420.00 | 269 818.00 |