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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 498.00 | 23 720.00 | 14 778.00 | 38 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 700.00 | 117 557.00 | 191 142.00 | 308 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 552.00 | 141 567.00 | 386 984.00 | 528 552.00 |
BT Marchandises | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 649.00 | | 31 649.00 | 31 649.00 |
BZ Autres créances | 21 761.00 | | 21 761.00 | 21 761.00 |
CF Disponibilités | 61 176.00 | | 61 176.00 | 61 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 121 989.00 | | 121 989.00 | 121 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 541.00 | 141 567.00 | 508 974.00 | 650 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 190 597.00 | 163 404.00 | | 190 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 413.00 | 27 192.00 | | 40 413.00 |
DL TOTAL (I) | 239 260.00 | 198 847.00 | | 239 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 887.00 | 201 094.00 | | 188 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 761.00 | 14 616.00 | | 15 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 200.00 | 21 200.00 | | 19 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 965.00 | 25 951.00 | | 24 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 899.00 | 28 155.00 | | 20 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 713.00 | 291 018.00 | | 269 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 974.00 | 489 865.00 | | 508 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 931.00 | 80 930.00 | | 73 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 748.00 | | 21 803.00 | 506 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 290.00 | | | 180 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 399.00 | | 21 798.00 | 325 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058.00 | | 5.00 | 1 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 796.00 | 27 770.00 | | 113 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 506.00 | 27 770.00 | | 113 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
UX Autres créances clients | 31 649.00 | | | 31 649.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | | | 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 887.00 | 12 306.00 | 51 228.00 | 188 887.00 |
VI Groupe et associés | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 474.00 | 53 411.00 | 1 063.00 | 54 474.00 |
VW T.V.A. | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 513.00 | 73 931.00 | 51 228.00 | 250 513.00 |