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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 498.00 | 31 654.00 | 6 844.00 | 38 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 300.00 | 161 283.00 | 140 016.00 | 301 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 215.00 | 193 227.00 | 327 987.00 | 521 215.00 |
BT Marchandises | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
CF Disponibilités | 150 579.00 | | 150 579.00 | 150 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 040.00 | | 173 040.00 | 173 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 256.00 | 193 227.00 | 501 028.00 | 694 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 250 522.00 | 231 010.00 | | 250 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 175.00 | 19 511.00 | | -2 175.00 |
DL TOTAL (I) | 256 596.00 | 258 772.00 | | 256 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 785.00 | 173 907.00 | | 151 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 743.00 | 17 142.00 | | 46 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 200.00 | 20 400.00 | | 19 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 054.00 | 22 881.00 | | 7 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 648.00 | 11 464.00 | | 19 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 432.00 | 245 795.00 | | 244 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 028.00 | 504 567.00 | | 501 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 926.00 | 68 634.00 | | 96 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 199.00 | | 16.00 | 521 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 290.00 | | | 180 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 798.00 | | | 339 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | 16.00 | 1 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 124.00 | 29 103.00 | | 164 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 834.00 | 29 103.00 | | 163 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 785.00 | 23 479.00 | 97 739.00 | 151 785.00 |
VI Groupe et associés | 46 743.00 | 46 743.00 | | 46 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 121.00 | | | 22 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 690.00 | 12 563.00 | 1 126.00 | 13 690.00 |
VW T.V.A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 232.00 | 96 926.00 | 97 739.00 | 225 232.00 |