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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 498.00 | 27 994.00 | 10 504.00 | 38 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 300.00 | 135 840.00 | 165 459.00 | 301 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 199.00 | 164 124.00 | 357 074.00 | 521 199.00 |
BT Marchandises | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 597.00 | | 19 597.00 | 19 597.00 |
BZ Autres créances | 25 489.00 | | 25 489.00 | 25 489.00 |
CF Disponibilités | 89 962.00 | | 89 962.00 | 89 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 492.00 | | 147 492.00 | 147 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 691.00 | 164 124.00 | 504 567.00 | 668 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 231 010.00 | 190 597.00 | | 231 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 511.00 | 40 413.00 | | 19 511.00 |
DL TOTAL (I) | 258 772.00 | 239 260.00 | | 258 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 907.00 | 188 887.00 | | 173 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 142.00 | 15 761.00 | | 17 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 400.00 | 19 200.00 | | 20 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 881.00 | 24 965.00 | | 22 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 464.00 | 20 899.00 | | 11 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 795.00 | 269 713.00 | | 245 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 567.00 | 508 974.00 | | 504 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 73 931.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 552.00 | | 47.00 | 528 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 400.00 | 521 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 400.00 | 339 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 290.00 | | | 180 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 198.00 | | | 347 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063.00 | | 47.00 | 1 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 567.00 | 29 956.00 | 7 400.00 | 141 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 277.00 | 29 956.00 | 7 400.00 | 141 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
VB T. V. A. | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 907.00 | 17 145.00 | 71 373.00 | 173 907.00 |
VI Groupe et associés | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 196.00 | 45 086.00 | 1 110.00 | 46 196.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 395.00 | 68 634.00 | 71 373.00 | 225 395.00 |