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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 317.00 | 57 428.00 | 11 889.00 | 69 317.00 |
040 Immobilisations financières | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 030.00 | 57 428.00 | 50 602.00 | 108 030.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 967.00 | | 70 967.00 | 70 967.00 |
072 Créances – Autres | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 340.00 | | 98 340.00 | 98 340.00 |
110 Total général Actif | 206 370.00 | 57 428.00 | 148 942.00 | 206 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 178 893.00 | 167 283.00 | | 178 893.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 318.00 | 50.00 | | 318.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
230 Autres produits | 182.00 | 8 280.00 | | 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 226.00 | 175 613.00 | | 181 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 650.00 | 50 093.00 | | 46 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -310.00 | 340.00 | | -310.00 |
242 Autres charges externes. | 54 543.00 | 51 334.00 | | 54 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 680.00 | 4 284.00 | | 4 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 791.00 | 50 721.00 | | 51 791.00 |
252 Charges sociales | 7 540.00 | -226.00 | | 7 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 740.00 | 4 489.00 | | 3 740.00 |
262 Autres charges | 352.00 | 48.00 | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 986.00 | 161 083.00 | | 168 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 240.00 | 14 529.00 | | 12 240.00 |
290 Produits exceptionnels | 204.00 | 1 443.00 | | 204.00 |
294 Charges financières | 1 340.00 | 1 418.00 | | 1 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 373.00 | 2 314.00 | | 373.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 582.00 | -770.00 | | 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 150.00 | 13 010.00 | | 10 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 630.00 | | | 106 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |