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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 176.00 | 53 388.00 | 5 788.00 | 59 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 463.00 | 8 202.00 | 2 260.00 | 10 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 891.00 | 61 590.00 | 47 301.00 | 108 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 105.00 | 909.00 | 26 197.00 | 27 105.00 |
BZ Autres créances | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
CF Disponibilités | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 037.00 | 909.00 | 90 128.00 | 91 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 928.00 | 62 499.00 | 137 429.00 | 199 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 500.00 | 9 500.00 | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | 689.00 | -819.00 | | 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 970.00 | 9 508.00 | | 1 970.00 |
DL TOTAL (I) | 26 959.00 | 24 989.00 | | 26 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 351.00 | 38 113.00 | | 67 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 752.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 426.00 | 10 531.00 | | 12 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 498.00 | 14 696.00 | | 29 498.00 |
EA Autres dettes | 964.00 | 3 303.00 | | 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 470.00 | 67 396.00 | | 110 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 429.00 | 92 385.00 | | 137 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 187.00 | 67 396.00 | | 91 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 202 144.00 | | 202 144.00 | 202 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 144.00 | | 202 144.00 | 202 144.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 835.00 | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 1 389.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | -722.00 | | -167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 650.00 | 194 758.00 | | 223 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 679.00 | 185 250.00 | | 221 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 970.00 | 9 508.00 | | 1 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 327.00 | 3 632.00 | | 6 327.00 |