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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 775.00 | 55 211.00 | 5 565.00 | 60 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 872.00 | 8 262.00 | 2 610.00 | 10 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 899.00 | 63 473.00 | 47 426.00 | 110 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 998.00 | 909.00 | 28 089.00 | 28 998.00 |
BZ Autres créances | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
CF Disponibilités | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 999.00 | 909.00 | 110 090.00 | 110 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 898.00 | 64 382.00 | 157 516.00 | 221 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 659.00 | 689.00 | | 2 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 510.00 | 1 970.00 | | 1 510.00 |
DL TOTAL (I) | 28 469.00 | 26 959.00 | | 28 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 738.00 | 67 351.00 | | 57 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | 231.00 | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 210.00 | 12 426.00 | | 17 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 206.00 | 29 498.00 | | 45 206.00 |
EA Autres dettes | 8 524.00 | 964.00 | | 8 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 047.00 | 110 470.00 | | 129 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 516.00 | 137 429.00 | | 157 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 180.00 | 91 187.00 | | 85 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 300 071.00 | | 300 071.00 | 300 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 071.00 | | 300 071.00 | 300 071.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 167.00 | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 167.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | -167.00 | | -256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 410.00 | 223 650.00 | | 300 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 900.00 | 221 679.00 | | 298 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 510.00 | 1 970.00 | | 1 510.00 |