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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 465.00 | 59 265.00 | 10 200.00 | 69 465.00 |
040 Immobilisations financières | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 178.00 | 59 265.00 | 48 913.00 | 108 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 020.00 | | 31 020.00 | 31 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
072 Créances – Autres | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 801.00 | | 51 801.00 | 51 801.00 |
110 Total général Actif | 159 979.00 | 59 265.00 | 100 714.00 | 159 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 140 891.00 | 178 893.00 | | 140 891.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 318.00 | | |
222 Production stockée | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 556.00 | 1 833.00 | | 1 556.00 |
230 Autres produits | 2 424.00 | 182.00 | | 2 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 271.00 | 181 226.00 | | 157 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 375.00 | 46 650.00 | | 40 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 530.00 | -310.00 | | -2 530.00 |
242 Autres charges externes. | 59 189.00 | 54 543.00 | | 59 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 630.00 | 4 680.00 | | 4 630.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 864.00 | | | 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 061.00 | 51 791.00 | | 57 061.00 |
252 Charges sociales | 5 961.00 | 7 540.00 | | 5 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 198.00 | 3 740.00 | | 4 198.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 352.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 896.00 | 168 986.00 | | 168 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 625.00 | 12 240.00 | | -11 625.00 |
290 Produits exceptionnels | 324.00 | 204.00 | | 324.00 |
294 Charges financières | 285.00 | 1 340.00 | | 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 814.00 | 373.00 | | 814.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | 582.00 | | -1 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 072.00 | 10 150.00 | | -11 072.00 |