| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 900.00 | | 71 900.00 | 71 900.00 |
AP Constructions | 356 159.00 | 64 742.00 | 291 417.00 | 356 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 860.00 | 31 566.00 | 22 294.00 | 53 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 543.00 | 39 176.00 | 75 367.00 | 114 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 593.00 | | 29 593.00 | 29 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 055.00 | 135 484.00 | 490 571.00 | 626 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BZ Autres créances | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CF Disponibilités | 24 685.00 | | 24 685.00 | 24 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 293.00 | | 26 293.00 | 26 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 348.00 | 135 484.00 | 516 864.00 | 652 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 22 208.00 | 16 146.00 | | 22 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 282.00 | 6 062.00 | | -1 282.00 |
DL TOTAL (I) | 34 127.00 | 35 408.00 | | 34 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 380.00 | 177 637.00 | | 183 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 123.00 | 283 438.00 | | 284 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 263.00 | 19 293.00 | | 9 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595.00 | 3 506.00 | | 595.00 |
EA Autres dettes | 5 377.00 | 92.00 | | 5 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 737.00 | 488 088.00 | | 482 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 864.00 | 523 497.00 | | 516 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 065.00 | | 98 065.00 | 98 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 065.00 | | 98 065.00 | 98 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 231.00 | 112 093.00 | | 98 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 512.00 | 106 031.00 | | 99 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 282.00 | 6 062.00 | | -1 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 795.00 | | 49 260.00 | 576 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 795.00 | | 49 260.00 | 576 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 252.00 | 35 232.00 | | 100 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 252.00 | 35 232.00 | | 100 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
UX Autres créances clients | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 380.00 | 27 495.00 | 117 344.00 | 183 380.00 |
VI Groupe et associés | 284 123.00 | 284 123.00 | | 284 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VW T.V.A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 738.00 | 326 853.00 | 117 344.00 | 482 738.00 |