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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AN Terrains | 71 900.00 | | 71 900.00 | 71 900.00 |
AP Constructions | 407 354.00 | 113 434.00 | 293 920.00 | 407 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 318.00 | 28 787.00 | 51 531.00 | 80 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 935.00 | 75 946.00 | 49 989.00 | 125 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 885.00 | 219 245.00 | 467 640.00 | 686 885.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 487.00 | | 52 487.00 | 52 487.00 |
BZ Autres créances | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
CF Disponibilités | 30 086.00 | | 30 086.00 | 30 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 852.00 | | 91 852.00 | 91 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 737.00 | 219 245.00 | 559 492.00 | 778 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 82 775.00 | 53 413.00 | | 82 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 633.00 | 29 363.00 | | 30 633.00 |
DL TOTAL (I) | 126 608.00 | 95 975.00 | | 126 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 283.00 | 127 774.00 | | 134 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 336.00 | 269 159.00 | | 250 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 593.00 | 33 213.00 | | 27 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 348.00 | 8 860.00 | | 8 348.00 |
EA Autres dettes | 12 325.00 | 13 520.00 | | 12 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 884.00 | 452 525.00 | | 432 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 492.00 | 548 500.00 | | 559 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 432.00 | 353 737.00 | | 335 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 137.00 | | 297 137.00 | 297 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 137.00 | | 297 137.00 | 297 137.00 |
FM Production stockée | | | -7 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 548.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 708.00 | 4 266.00 | | 6 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 15.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 1 852.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 2 148.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 448.00 | 3 424.00 | | 4 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 339.00 | 318 645.00 | | 289 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 705.00 | 289 282.00 | | 258 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 633.00 | 29 363.00 | | 30 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 416.00 | | 48 469.00 | 638 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 038.00 | | 48 469.00 | 637 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 696.00 | 36 548.00 | | 182 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988.00 | 89.00 | | 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 708.00 | 36 459.00 | | 181 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
UX Autres créances clients | 52 487.00 | 52 487.00 | | 52 487.00 |
VB T. V. A. | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 283.00 | 36 831.00 | 97 452.00 | 134 283.00 |
VI Groupe et associés | 250 336.00 | 250 336.00 | | 250 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 514.00 | | | 29 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 767.00 | 61 767.00 | | 61 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 884.00 | 335 432.00 | 97 452.00 | 432 884.00 |