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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178.00 | 66.00 | 112.00 | 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 384.00 | 516.00 | 900.00 |
AN Terrains | 71 900.00 | | 71 900.00 | 71 900.00 |
AP Constructions | 394 010.00 | 79 940.00 | 314 070.00 | 394 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 644.00 | 41 657.00 | 14 987.00 | 56 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 230.00 | 51 454.00 | 73 777.00 | 125 230.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 648 862.00 | 173 500.00 | 475 362.00 | 648 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 172.00 | | 48 172.00 | 48 172.00 |
BZ Autres créances | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CF Disponibilités | 22 786.00 | | 22 786.00 | 22 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 523.00 | | 75 523.00 | 75 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 385.00 | 173 500.00 | 550 885.00 | 724 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
DH Report à nouveau | -1 282.00 | | | -1 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 486.00 | -1 282.00 | | 32 486.00 |
DL TOTAL (I) | 66 613.00 | 34 127.00 | | 66 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 949.00 | 183 380.00 | | 155 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 463.00 | 284 123.00 | | 269 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 873.00 | 9 263.00 | | 32 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 447.00 | 595.00 | | 17 447.00 |
EA Autres dettes | 8 540.00 | 5 377.00 | | 8 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 272.00 | 482 737.00 | | 484 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 885.00 | 516 864.00 | | 550 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 553.00 | 326 852.00 | | 356 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 709.00 | | 216 709.00 | 216 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 709.00 | | 216 709.00 | 216 709.00 |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 016.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 495.00 | 4 440.00 | | 4 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 963.00 | 98 231.00 | | 216 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 477.00 | 99 512.00 | | 184 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 486.00 | -1 282.00 | | 32 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 055.00 | | 52 400.00 | 626 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 593.00 | 648 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 593.00 | 647 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 055.00 | | 51 322.00 | 626 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 484.00 | 38 016.00 | | 135 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 450.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 484.00 | 37 567.00 | | 135 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 873.00 | 32 873.00 | | 32 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
UX Autres créances clients | 48 172.00 | | | 48 172.00 |
VB T. V. A. | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 949.00 | 28 230.00 | 120 539.00 | 155 949.00 |
VI Groupe et associés | 269 463.00 | 269 463.00 | | 269 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 421.00 | | | 27 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 737.00 | 52 737.00 | | 52 737.00 |
VW T.V.A. | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 272.00 | 356 553.00 | 120 539.00 | 484 272.00 |