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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 230.00 | 21 223.00 | 2 007.00 | 23 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 034.00 | 8 931.00 | 4 103.00 | 13 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 891.00 | 31 020.00 | 6 870.00 | 37 891.00 |
BT Marchandises | 88 375.00 | | 88 375.00 | 88 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
BZ Autres créances | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CF Disponibilités | 278 396.00 | | 278 396.00 | 278 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 828.00 | | 388 828.00 | 388 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 719.00 | 31 020.00 | 395 698.00 | 426 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 221 770.00 | | | 221 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 311.00 | | | 102 311.00 |
DL TOTAL (I) | 325 401.00 | | | 325 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 808.00 | | | 33 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 297.00 | | | 70 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 698.00 | | | 395 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 297.00 | | | 70 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 615 763.00 | | 615 763.00 | 615 763.00 |
FD Production vendue biens | 60 376.00 | | 60 376.00 | 60 376.00 |
FG Production vendue services | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 444.00 | | 684 444.00 | 684 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 534.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419.00 | | | 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 887.00 | | | 689 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 576.00 | | | 587 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 311.00 | | | 102 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 661.00 | | 5 229.00 | 32 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 867.00 | | | 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 035.00 | | 5 229.00 | 31 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 486.00 | 1 534.00 | | 29 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 867.00 | | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 620.00 | 1 534.00 | | 28 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
VB T. V. A. | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VI Groupe et associés | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 807.00 | 22 807.00 | | 22 807.00 |
VW T.V.A. | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 297.00 | 70 297.00 | | 70 297.00 |