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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 162.00 | 25 729.00 | 434.00 | 26 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 534.00 | 12 300.00 | 5 234.00 | 17 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 688.00 | 38 895.00 | 8 793.00 | 47 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BT Marchandises | 84 869.00 | 1 400.00 | 83 469.00 | 84 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 822.00 | | 18 822.00 | 18 822.00 |
BZ Autres créances | 29 228.00 | | 29 228.00 | 29 228.00 |
CF Disponibilités | 407 424.00 | | 407 424.00 | 407 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 191.00 | 1 400.00 | 542 791.00 | 544 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 880.00 | 40 295.00 | 551 584.00 | 591 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 342 031.00 | | | 342 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 220.00 | | | 40 220.00 |
DL TOTAL (I) | 383 571.00 | | | 383 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 887.00 | | | 61 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 014.00 | | | 30 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 676.00 | | | 66 676.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 013.00 | | | 168 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 584.00 | | | 551 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 013.00 | | | 168 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858 059.00 | | 858 059.00 | 858 059.00 |
FG Production vendue services | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 282.00 | | 864 282.00 | 864 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 719.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 157.00 | | | 866 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 937.00 | | | 825 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 220.00 | | | 40 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 313.00 | | 375.00 | 47 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 867.00 | | | 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 697.00 | | | 43 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 800.00 | 2 095.00 | | 36 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 867.00 | | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 933.00 | 2 095.00 | | 35 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 115.00 | 49 115.00 | | 49 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
VB T. V. A. | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VI Groupe et associés | 61 887.00 | 61 887.00 | | 61 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 541.00 | 51 541.00 | | 51 541.00 |
VW T.V.A. | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 013.00 | 168 013.00 | | 168 013.00 |