| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 162.00 | 23 439.00 | 2 723.00 | 26 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 034.00 | 10 399.00 | 5 636.00 | 16 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 813.00 | 34 704.00 | 9 109.00 | 43 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BT Marchandises | 124 261.00 | | 124 261.00 | 124 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
BZ Autres créances | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
CF Disponibilités | 270 911.00 | | 270 911.00 | 270 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 754.00 | | 441 754.00 | 441 754.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 567.00 | 34 704.00 | 450 863.00 | 485 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 240 822.00 | | | 240 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 887.00 | | | 75 887.00 |
DL TOTAL (I) | 318 028.00 | | | 318 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 255.00 | | | 37 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 197.00 | | | 44 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 367.00 | | | 44 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 834.00 | | | 132 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 863.00 | | | 450 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 834.00 | | | 132 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 355.00 | | | 34 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 785.00 | | 721 785.00 | 721 785.00 |
FD Production vendue biens | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
FG Production vendue services | 15 924.00 | | 15 924.00 | 15 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 228.00 | | 741 228.00 | 741 228.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 958.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 363.00 | | | 749 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 477.00 | | | 673 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 887.00 | | | 75 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 381.00 | | 432.00 | 43 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 867.00 | | | 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 764.00 | | 432.00 | 41 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 746.00 | 1 958.00 | | 32 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 867.00 | | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 880.00 | 1 958.00 | | 31 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 197.00 | 44 197.00 | | 44 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
VB T. V. A. | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 255.00 | 37 255.00 | | 37 255.00 |
VI Groupe et associés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 280.00 | 44 280.00 | | 44 280.00 |
VW T.V.A. | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 834.00 | 132 834.00 | | 132 834.00 |