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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 147.00 | 13 263.00 | 4 884.00 | 18 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 434.00 | 39 800.00 | 7 634.00 | 47 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BT Marchandises | 90 340.00 | | 90 340.00 | 90 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
BZ Autres créances | 42 126.00 | | 42 126.00 | 42 126.00 |
CF Disponibilités | 327 890.00 | | 327 890.00 | 327 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 826.00 | | 474 826.00 | 474 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 260.00 | 39 801.00 | 482 459.00 | 522 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 357 318.00 | | | 357 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 693.00 | | | -25 693.00 |
DL TOTAL (I) | 332 944.00 | | | 332 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962.00 | | | 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 645.00 | | | 30 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 796.00 | | | 43 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 113.00 | | | 74 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 515.00 | | | 149 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 459.00 | | | 482 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 515.00 | | | 149 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 962.00 | | | 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 934.00 | | 319 934.00 | 319 934.00 |
FD Production vendue biens | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
FG Production vendue services | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 860.00 | | 340 860.00 | 340 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 385.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 689.00 | | | 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 414.00 | | | 356 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 107.00 | | | 382 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 693.00 | | | -25 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 688.00 | | 612.00 | 47 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 867.00 | | | 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 867.00 | 47 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 867.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 697.00 | | 612.00 | 43 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 895.00 | 1 772.00 | 867.00 | 38 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 375.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 029.00 | 1 397.00 | | 38 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 796.00 | 43 796.00 | | 43 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 591.00 | 53 591.00 | | 53 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VB T. V. A. | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VI Groupe et associés | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 380.00 | 57 380.00 | | 57 380.00 |
VW T.V.A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 515.00 | 149 515.00 | | 149 515.00 |