| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 336.00 | 13 858.00 | 8 477.00 | 22 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 160.00 | | 31 160.00 | 31 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 355.00 | 13 858.00 | 70 497.00 | 84 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 345.00 | | 321 345.00 | 321 345.00 |
BZ Autres créances | 37 005.00 | | 37 005.00 | 37 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 301 905.00 | | 301 905.00 | 301 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 319.00 | | 661 319.00 | 661 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 674.00 | 13 858.00 | 731 816.00 | 745 674.00 |
CU Autres participations | 30 856.00 | | 30 856.00 | 30 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 405.00 | 63 774.00 | | 64 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 480.00 | 631.00 | | 5 480.00 |
DL TOTAL (I) | 124 886.00 | 119 405.00 | | 124 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 837.00 | 13 749.00 | | 8 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 621.00 | 7 087.00 | | 113 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 470.00 | 357 482.00 | | 484 470.00 |
EA Autres dettes | | 83 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 606 930.00 | 461 319.00 | | 606 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 816.00 | 580 725.00 | | 731 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 959.00 | 23 953.00 | 757 912.00 | 733 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 959.00 | 23 953.00 | 757 912.00 | 733 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 916.00 | 53 141.00 | | 1 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 916.00 | 83 141.00 | | 1 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 916.00 | -83 141.00 | | -1 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 988.00 | 285.00 | | 1 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 338.00 | 772 380.00 | | 776 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 857.00 | 771 749.00 | | 770 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 480.00 | 631.00 | | 5 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 251.00 | 103.00 | | 84 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 912.00 | 103.00 | | 61 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 917.00 | 4 940.00 | | 8 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 917.00 | 4 940.00 | | 8 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 621.00 | 113 621.00 | | 113 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 672.00 | 242 672.00 | | 242 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 002.00 | 148 002.00 | | 148 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
UX Autres créances clients | 321 345.00 | | | 321 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
VB T. V. A. | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 837.00 | 4 999.00 | 3 838.00 | 8 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 467.00 | | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 574.00 | 359 414.00 | 31 160.00 | 390 574.00 |
VW T.V.A. | 89 691.00 | 89 691.00 | | 89 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 930.00 | 603 092.00 | 3 838.00 | 606 930.00 |