| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 055.00 | 18 023.00 | 9 032.00 | 27 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 365.00 | | 31 365.00 | 31 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 223.00 | 18 023.00 | 41 200.00 | 59 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 018.00 | | 509 018.00 | 509 018.00 |
BZ Autres créances | 37 630.00 | | 37 630.00 | 37 630.00 |
CF Disponibilités | 442 372.00 | | 442 372.00 | 442 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 496.00 | | 993 496.00 | 993 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 720.00 | 18 023.00 | 1 034 697.00 | 1 052 720.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 886.00 | 64 405.00 | | 69 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 000.00 | 5 480.00 | | 287 000.00 |
DL TOTAL (I) | 411 887.00 | 124 886.00 | | 411 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 838.00 | 8 837.00 | | 3 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 841.00 | 113 621.00 | | 110 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 130.00 | 484 470.00 | | 508 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 810.00 | 606 930.00 | | 622 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 697.00 | 731 816.00 | | 1 034 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 964 695.00 | 72 000.00 | 1 036 695.00 | 964 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 695.00 | 72 000.00 | 1 036 695.00 | 964 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 193.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 053.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 142.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 991.00 | | | 29 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 991.00 | | | 29 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 1 916.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 226.00 | 1 916.00 | | 30 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | -1 916.00 | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 074.00 | 1 988.00 | | 132 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 023.00 | 776 338.00 | | 1 083 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 023.00 | 770 857.00 | | 796 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 000.00 | 5 480.00 | | 287 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 355.00 | | 4 924.00 | 84 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 056.00 | 32 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 056.00 | 59 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 336.00 | | 4 719.00 | 22 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 016.00 | | 204.00 | 62 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 858.00 | 4 165.00 | | 13 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 858.00 | 4 165.00 | | 13 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 841.00 | 110 841.00 | | 110 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 203.00 | 165 203.00 | | 165 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 665.00 | 124 665.00 | | 124 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 913.00 | 128 913.00 | | 128 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 365.00 | 31 365.00 | | 31 365.00 |
UX Autres créances clients | 509 018.00 | | | 509 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | | | 292.00 |
VB T. V. A. | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 488.00 | 551 123.00 | 31 365.00 | 582 488.00 |
VW T.V.A. | 84 538.00 | 84 538.00 | | 84 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 810.00 | 622 810.00 | | 622 810.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |