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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 043.00 | 2 528.00 | 515.00 | 3 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 451.00 | 46 012.00 | 122 439.00 | 168 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 540.00 | 48 540.00 | 123 001.00 | 171 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 658.00 | | 312 658.00 | 312 658.00 |
BZ Autres créances | 105 688.00 | | 105 688.00 | 105 688.00 |
CF Disponibilités | 396 731.00 | | 396 731.00 | 396 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 277.00 | | 825 277.00 | 825 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 817.00 | 48 540.00 | 948 278.00 | 996 817.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 103 594.00 | 30 000.00 | | 103 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 996.00 | 73 594.00 | | 25 996.00 |
DL TOTAL (I) | 184 590.00 | 158 594.00 | | 184 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 276.00 | 257 135.00 | | 236 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 394.00 | 101 470.00 | | 3 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 608.00 | 85 113.00 | | 378 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 409.00 | 144 341.00 | | 145 409.00 |
EA Autres dettes | | 10 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 763 687.00 | 598 748.00 | | 763 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 278.00 | 757 342.00 | | 948 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 540.00 | | | 171 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 451.00 | | | 168 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 753.00 | 20 786.00 | | 27 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 514.00 | 1 013.00 | | 1 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 239.00 | 19 773.00 | | 26 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 608.00 | 378 608.00 | | 378 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 882.00 | 59 882.00 | | 59 882.00 |
UX Autres créances clients | 312 658.00 | 312 658.00 | | 312 658.00 |
VB T. V. A. | 74 390.00 | 74 390.00 | | 74 390.00 |
VC Groupe et associés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 276.00 | 17 611.00 | 218 665.00 | 236 276.00 |
VI Groupe et associés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 505.00 | 428 505.00 | | 428 505.00 |
VW T.V.A. | 61 217.00 | 61 217.00 | | 61 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 687.00 | 545 023.00 | 218 665.00 | 763 687.00 |