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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 043.00 | 1 514.00 | 1 529.00 | 3 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 451.00 | 26 239.00 | 142 212.00 | 168 451.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 171 540.00 | 27 753.00 | 143 787.00 | 171 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 120.00 | | 177 120.00 | 177 120.00 |
BZ Autres créances | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
CF Disponibilités | 417 653.00 | | 417 653.00 | 417 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 556.00 | | 613 556.00 | 613 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 096.00 | 27 753.00 | 757 342.00 | 785 096.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | | 73 869.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 594.00 | 95 441.00 | | 73 594.00 |
DL TOTAL (I) | 158 594.00 | 224 310.00 | | 158 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 135.00 | 92 401.00 | | 257 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 470.00 | 56 743.00 | | 101 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 113.00 | 41 408.00 | | 85 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 341.00 | 76 560.00 | | 144 341.00 |
EA Autres dettes | 10 688.00 | 39 000.00 | | 10 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 748.00 | 306 113.00 | | 598 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 342.00 | 530 423.00 | | 757 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 940.00 | | 149 654.00 | 132 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 46.00 | 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 552.00 | 15 502.00 | 171 540.00 | 95 552.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 302.00 | 15 502.00 | 168 451.00 | 95 302.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 601.00 | | 149 654.00 | 129 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 485.00 | 20 501.00 | 15 233.00 | 22 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | 1 013.00 | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 984.00 | 19 488.00 | 15 233.00 | 21 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 113.00 | 85 113.00 | | 85 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 498.00 | 67 498.00 | | 67 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
UX Autres créances clients | 177 120.00 | 177 120.00 | | 177 120.00 |
VB T. V. A. | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
VC Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 818.00 | 17 540.00 | 211 499.00 | 253 818.00 |
VI Groupe et associés | 101 470.00 | 101 470.00 | | 101 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 698.00 | | | 169 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 903.00 | 195 903.00 | | 195 903.00 |
VW T.V.A. | 39 259.00 | 39 259.00 | | 39 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 748.00 | 362 470.00 | 211 499.00 | 598 748.00 |