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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 521.00 | 57 794.00 | 5 727.00 | 63 521.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 568.00 | 61 811.00 | 5 757.00 | 67 568.00 |
060 Stock marchandises | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 557.00 | 453.00 | 9 104.00 | 9 557.00 |
072 Créances – Autres | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 139 969.00 | | 139 969.00 | 139 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 183.00 | 453.00 | 169 730.00 | 170 183.00 |
110 Total général Actif | 237 751.00 | 62 264.00 | 175 487.00 | 237 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 006.00 | | | 233 006.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 043.00 | | | 128 043.00 |
230 Autres produits | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 567.00 | | | 362 567.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 860.00 | | | 140 860.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13.00 | | | -13.00 |
242 Autres charges externes. | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 344.00 | | | 105 344.00 |
252 Charges sociales | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
256 Dotations aux provisions | 453.00 | | | 453.00 |
262 Autres charges | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 672.00 | | | 353 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
280 Produits financiers | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
294 Charges financières | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 771.00 | | | 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 868.00 | | | 63 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 624.00 | | | 71 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 071.00 | | | 36 071.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 453.00 | | | 453.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 453.00 | | | 453.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |