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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 721.00 | 59 816.00 | 5 905.00 | 65 721.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 768.00 | 63 833.00 | 5 935.00 | 69 768.00 |
060 Stock marchandises | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
072 Créances – Autres | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 148 574.00 | | 148 574.00 | 148 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 233.00 | | 182 233.00 | 182 233.00 |
110 Total général Actif | 252 002.00 | 63 833.00 | 188 168.00 | 252 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 574.00 | | | 237 574.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 033.00 | | | 134 033.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
230 Autres produits | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 256.00 | | | 375 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 085.00 | | | 139 085.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 720.00 | | | 720.00 |
242 Autres charges externes. | 62 922.00 | | | 62 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 941.00 | | | 117 941.00 |
252 Charges sociales | 37 475.00 | | | 37 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
262 Autres charges | 514.00 | | | 514.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 501.00 | | | 366 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
280 Produits financiers | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 141.00 | | | 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 568.00 | | | 67 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 475.00 | | | 74 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 999.00 | | | 33 999.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |