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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 121.00 | 66 120.00 | 10 002.00 | 76 121.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 168.00 | 70 137.00 | 10 032.00 | 80 168.00 |
060 Stock marchandises | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
072 Créances – Autres | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 138 639.00 | | 138 639.00 | 138 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 032.00 | | 159 032.00 | 159 032.00 |
110 Total général Actif | 239 201.00 | 70 137.00 | 169 064.00 | 239 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 685.00 | | | 210 685.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 710.00 | | | 120 710.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 914.00 | | | 339 914.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 281.00 | | | 123 281.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -705.00 | | | -705.00 |
242 Autres charges externes. | 61 999.00 | | | 61 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 240.00 | | | 114 240.00 |
252 Charges sociales | 37 419.00 | | | 37 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
262 Autres charges | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 726.00 | | | 349 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 811.00 | | | -9 811.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
294 Charges financières | 236.00 | | | 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 646.00 | | | -8 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 478.00 | | | 75 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 272.00 | | | 65 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |