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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 163.00 | | 62 163.00 | 62 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 100.00 | | 49 100.00 | 49 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 269.00 | | 270 269.00 | 270 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
BZ Autres créances | 50 736.00 | | 50 736.00 | 50 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 497.00 | | 21 497.00 | 21 497.00 |
CF Disponibilités | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 010.00 | | 90 010.00 | 90 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 280.00 | | 360 280.00 | 360 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
CU Autres participations | 154 656.00 | | 154 656.00 | 154 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 201 170.00 | | | 201 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
DL TOTAL (I) | 319 911.00 | | | 319 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 369.00 | | | 40 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 280.00 | | | 360 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 114.00 | | 22 114.00 | 22 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 114.00 | | 22 114.00 | 22 114.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 417.00 | | | 34 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 676.00 | | | 25 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 141.00 | | | 271 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 164.00 | | | 62 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 977.00 | | | 208 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 100.00 | 10 500.00 | | 49 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 907.00 | 10 744.00 | 11 163.00 | 21 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 921.00 | 77 971.00 | 42 950.00 | 120 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 369.00 | 29 206.00 | 11 163.00 | 40 369.00 |