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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 163.00 | | 62 163.00 | 62 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 100.00 | | 49 100.00 | 49 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 919.00 | | 265 919.00 | 265 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
BZ Autres créances | 50 517.00 | | 50 517.00 | 50 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 497.00 | | 21 497.00 | 21 497.00 |
CF Disponibilités | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 644.00 | | 90 644.00 | 90 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 563.00 | | 356 563.00 | 356 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
CU Autres participations | 154 656.00 | | 154 656.00 | 154 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 219 391.00 | | | 219 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
DL TOTAL (I) | 339 691.00 | | | 339 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998.00 | | | 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 563.00 | | | 356 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 420.00 | | 10 500.00 | 266 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 203 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 265 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 164.00 | | | 62 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 256.00 | | 10 500.00 | 204 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 100.00 | 10 500.00 | 38 600.00 | 49 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
VP Divers | 50 518.00 | 50 518.00 | | 50 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 416.00 | 67 816.00 | 38 600.00 | 106 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |