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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 163.00 | | 62 163.00 | 62 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 600.00 | | 65 600.00 | 65 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 779.00 | | 282 779.00 | 282 779.00 |
BZ Autres créances | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 497.00 | 552.00 | 20 944.00 | 21 497.00 |
CF Disponibilités | 41 265.00 | | 41 265.00 | 41 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 992.00 | 552.00 | 62 439.00 | 62 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 772.00 | 552.00 | 345 219.00 | 345 772.00 |
CU Autres participations | 154 656.00 | | 154 656.00 | 154 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 221 455.00 | | | 221 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 332.00 | | | -2 332.00 |
DL TOTAL (I) | 329 122.00 | | | 329 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 219.00 | | | 345 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 259.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 332.00 | | | -2 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 780.00 | | 16 000.00 | 266 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 164.00 | | | 62 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 616.00 | | 16 000.00 | 204 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 600.00 | | 65 600.00 | 65 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 190.00 | 230.00 | 65 960.00 | 66 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |