| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 163.00 | | 62 163.00 | 62 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 779.00 | | 266 779.00 | 266 779.00 |
BZ Autres créances | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 497.00 | | 21 497.00 | 21 497.00 |
CF Disponibilités | 62 045.00 | | 62 045.00 | 62 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 772.00 | | 83 772.00 | 83 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 552.00 | | 350 552.00 | 350 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
CU Autres participations | 154 656.00 | | 154 656.00 | 154 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 220 828.00 | | | 220 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
DL TOTAL (I) | 341 455.00 | | | 341 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 552.00 | | | 350 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 309.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 780.00 | | | 266 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 164.00 | | | 62 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 616.00 | | | 204 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 600.00 | 11 000.00 | 38 600.00 | 49 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
VI Groupe et associés | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 190.00 | 11 230.00 | 38 960.00 | 50 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |