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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
AH Fonds commercial | 187 200.00 | | 187 200.00 | 187 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 871.00 | 89 609.00 | 44 262.00 | 133 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 915.00 | 68 004.00 | 51 911.00 | 119 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 399.00 | 159 921.00 | 283 478.00 | 443 399.00 |
BT Marchandises | 108 165.00 | | 108 165.00 | 108 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 553.00 | 15 542.00 | 93 012.00 | 108 553.00 |
BZ Autres créances | 58 150.00 | | 58 150.00 | 58 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 799.00 | | 54 799.00 | 54 799.00 |
CF Disponibilités | 56 472.00 | | 56 472.00 | 56 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 938.00 | 15 542.00 | 375 396.00 | 390 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 337.00 | 175 463.00 | 658 874.00 | 834 337.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 78 644.00 | 41 837.00 | | 78 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 082.00 | 56 807.00 | | 53 082.00 |
DL TOTAL (I) | 153 726.00 | 120 644.00 | | 153 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 178.00 | 157 908.00 | | 98 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 235.00 | 187 515.00 | | 199 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 239.00 | 102 349.00 | | 139 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 176.00 | 60 997.00 | | 52 176.00 |
EA Autres dettes | 16 320.00 | 694.00 | | 16 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 148.00 | 509 463.00 | | 505 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 874.00 | 630 107.00 | | 658 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 505.00 | 411 285.00 | | 466 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 947.00 | | 4 542.00 | 439 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090.00 | 443 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 060.00 | 189 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30.00 | 253 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 568.00 | | | 190 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 274.00 | | 4 542.00 | 249 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 223.00 | 35 788.00 | 1 090.00 | 125 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 368.00 | | 1 060.00 | 3 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 855.00 | 35 788.00 | 30.00 | 121 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 949.00 | 2 917.00 | 324.00 | 12 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 949.00 | 2 917.00 | 324.00 | 12 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 949.00 | 2 917.00 | 324.00 | 12 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 917.00 | 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 239.00 | 139 239.00 | | 139 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 78 704.00 | | | 78 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | | | 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 849.00 | | | 29 849.00 |
VB T. V. A. | 47 647.00 | | | 47 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 178.00 | 59 535.00 | 38 642.00 | 98 178.00 |
VI Groupe et associés | 199 235.00 | 199 235.00 | | 199 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 730.00 | | | 59 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
VP Divers | 137.00 | | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 592.00 | 171 501.00 | 90.00 | 171 592.00 |
VW T.V.A. | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 148.00 | 466 505.00 | 38 642.00 | 505 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 735.00 | 12 511.00 | | 12 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 498.00 | 12 747.00 | | 13 498.00 |
ST Autres comptes | 101 575.00 | 100 861.00 | | 101 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 056.00 | 47 538.00 | | 52 056.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 22 730.00 | 27 626.00 | | 22 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 964.00 | 1 769.00 | | 2 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 699.00 | 14 280.00 | | 15 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 505.00 | 327 560.00 | | 330 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 223.00 | 229 365.00 | | 223 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 019.00 | 188 771.00 | | 196 019.00 |