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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 200.00 | | 187 200.00 | 187 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 344.00 | 105 966.00 | 31 378.00 | 137 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 414.00 | 83 712.00 | 40 702.00 | 124 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 372.00 | 191 987.00 | 259 385.00 | 451 372.00 |
BT Marchandises | 179 316.00 | | 179 316.00 | 179 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 88 466.00 | 8 834.00 | 79 633.00 | 88 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 022.00 | | 59 022.00 | 59 022.00 |
CF Disponibilités | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 226.00 | 8 834.00 | 324 392.00 | 333 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 598.00 | 200 820.00 | 583 777.00 | 784 598.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 111 726.00 | 78 644.00 | | 111 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 544.00 | 53 082.00 | | 52 544.00 |
DL TOTAL (I) | 186 270.00 | 153 726.00 | | 186 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 125.00 | 98 178.00 | | 40 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 315.00 | 199 235.00 | | 212 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 267.00 | 139 239.00 | | 102 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 379.00 | 52 176.00 | | 41 379.00 |
EA Autres dettes | 1 422.00 | 16 320.00 | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 507.00 | 505 148.00 | | 397 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 777.00 | 658 874.00 | | 583 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 921.00 | 32 066.00 | | 159 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 613.00 | 32 066.00 | | 157 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 267.00 | 102 267.00 | | 102 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 737.00 | 213 737.00 | | 213 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 125.00 | 31 070.00 | 9 055.00 | 40 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 378.00 | 41 378.00 | | 41 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 149.00 | 94 059.00 | 90.00 | 94 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 507.00 | 388 452.00 | 9 055.00 | 397 507.00 |