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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 200.00 | | 187 200.00 | 187 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 060.00 | 5 011.00 | 1 049.00 | 6 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 453.00 | 159 533.00 | 41 920.00 | 201 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 083.00 | 153 431.00 | 74 652.00 | 228 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 901.00 | 317 975.00 | 304 926.00 | 622 901.00 |
BT Marchandises | 183 547.00 | | 183 547.00 | 183 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 184.00 | 4 376.00 | 83 808.00 | 88 184.00 |
BZ Autres créances | 23 133.00 | | 23 133.00 | 23 133.00 |
CF Disponibilités | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 074.00 | 4 376.00 | 300 698.00 | 305 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 975.00 | 322 351.00 | 605 624.00 | 927 975.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 159 786.00 | 173 376.00 | | 159 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 110.00 | 8 409.00 | | -41 110.00 |
DL TOTAL (I) | 140 676.00 | 203 786.00 | | 140 676.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 106 231.00 | | | 106 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 629.00 | 134 248.00 | | 12 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 198.00 | 177 769.00 | | 165 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 719.00 | 62 343.00 | | 104 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 730.00 | 64 543.00 | | 52 730.00 |
EA Autres dettes | 21 061.00 | 5 115.00 | | 21 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 948.00 | 444 018.00 | | 464 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 624.00 | 647 803.00 | | 605 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 435.00 | 32 608.00 | 1 068.00 | 286 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 906.00 | 1 106.00 | | 3 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 529.00 | 31 502.00 | 1 068.00 | 282 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 719.00 | 104 719.00 | | 104 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 731.00 | 52 731.00 | | 52 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 258.00 | 186 258.00 | | 186 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 860.00 | 39 523.00 | 79 338.00 | 118 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 937.00 | 119 937.00 | | 119 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 027.00 | 120 027.00 | 90.00 | 120 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 568.00 | 383 231.00 | 79 338.00 | 462 568.00 |