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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 200.00 | | 187 200.00 | 187 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 060.00 | 3 906.00 | 2 155.00 | 6 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 503.00 | 147 242.00 | 53 261.00 | 200 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 238.00 | 135 287.00 | 92 951.00 | 228 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 107.00 | 286 435.00 | 335 672.00 | 622 107.00 |
BT Marchandises | 185 156.00 | | 185 156.00 | 185 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 638.00 | 4 376.00 | 50 261.00 | 54 638.00 |
BZ Autres créances | 32 440.00 | | 32 440.00 | 32 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 243.00 | | 37 243.00 | 37 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 508.00 | 4 376.00 | 312 132.00 | 316 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 615.00 | 290 811.00 | 647 803.00 | 938 615.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 173 376.00 | 147 095.00 | | 173 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 409.00 | 46 281.00 | | 8 409.00 |
DL TOTAL (I) | 203 786.00 | 215 376.00 | | 203 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 248.00 | 141 140.00 | | 134 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 769.00 | 200 019.00 | | 177 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 343.00 | 100 011.00 | | 62 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 543.00 | 42 774.00 | | 64 543.00 |
EA Autres dettes | 5 115.00 | 8 886.00 | | 5 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 018.00 | 492 830.00 | | 444 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 803.00 | 708 207.00 | | 647 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 896.00 | 37 064.00 | 7 526.00 | 256 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 646.00 | 1 259.00 | | 2 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 250.00 | 35 805.00 | 7 526.00 | 254 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 343.00 | 62 343.00 | | 62 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 543.00 | 64 543.00 | | 64 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 883.00 | 182 883.00 | | 182 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 248.00 | 28 017.00 | 106 231.00 | 134 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 109.00 | 94 109.00 | | 94 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 199.00 | 94 109.00 | 90.00 | 94 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 018.00 | 337 787.00 | 106 231.00 | 444 018.00 |